Экономические индикаторы
Что такое экономические индикаторы?
Экономические индикаторы - это экономические и финансовые данные, опубликованные государствами и частными лицами. Эта статистика позволяет обозревателям рынка постоянно следить за состоянием экономики. Таким образом, неудивительно, что за ними фанатично следит практически каждый участник финансового рынка.
Учитывая то, что огромное количество людей реагируют одинаково на одну и ту же информацию, экономические индикаторы, в общем, имеют существенный потенциал влияния на объемы торгов и способны оказывать существенное влияние на движения цен. Может показаться, что для того, чтобы разобраться во всем обилии экономических данных, необходимо иметь, как минимум, научную степень, но фактически, трейдерам необходимо помнить несколько простых правил для того, чтобы принимать торговые решение на основании этой информации.
Отмечайте события в календаре
Знайте точное время публикации того или иного экономического индикатора. Используйте наш бесплатный экономический календарь.
Наблюдение за событиями экономического календаря не только позволяет Вам рассмотреть торговлю на основе анализа какого-либо релиза, это позволяет объяснить ожидаемое ценовой действие в периоды выхода тех или иных новостей. Рассмотрим такой сценарий: утро понедельника, доллар США находился в состоянии резкого спада (штопора) в течение 3 недель. В пятницу, однако, планируется выход данных по занятости в США. Если этот отчет выглядит многообещающим, трейдеры могут начать раскручивать свои короткие позиции к пятнице, что может привести к краткосрочным ускоряющимся движениям в долларе США в течение недели.
Что означают эти данные для экономики?
Вам не нужно разбираться во всех нюансах каждого выпуска данных, но важно постараться понять ключевые крупномасштабные отношения между отчетами и тем, что они измеряют в экономике. Например, Вы должны знать, какие показатели используются для измерения роста в экономике (Внутренний валовый продукт или ВВП) в сравнении с теми, которые измеряют уровень инфляции (индекс цен потребителей, индекс цен производителей) или силу занятости (количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе).
Не все экономические индикаторы управляют рынком
На рынке часто уделяется больше внимание определенным показателям при определенных условиях – и фокус может меняться с течением времени. Например, если уровень цен (инфляция) не является важным вопросом для данной страны, но экономический рост проблематичен, трейдеры могут уделять меньше внимания данным по инфляции и фокусировать внимание на данных по занятости и отчетах по ВВП.
Следите за неожиданностью
Часто сами по себе данные могут быть не столь важными, однако, важным является факт того оправдывают ли эти данные ожидания рынка. Если значения какого-либо отчета сильно отличаются от прогнозов экономистов и экспертов рынка, это может привести к волатильности и потенциальным торговым возможностям.
В то же время, будьте осторожны и не бросайтесь к действию слишком быстро, если данные индикатора находятся за пределами ожиданий. Релиз каждого нового экономического индикатора может включать пересмотры данных, опубликованных ранее. Примеры приведены ниже.
Не увязните в деталях
В то время как профессор макроэкономики может оценить все детали экономического отчета, трейдерам необходимо фильтровать данные разумно для своих собственных целей: принятия разумных решений.
Например, многие начинающие трейдеры могут пристально следить за заголовками отчета по занятости, предполагая, что показатель количества новых рабочих мест является ключевым для определения экономического роста. В целом, это может быть верно, но в разрезе торговли, показатель количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе является наиболее наблюдаемым, это означает, что его влияние на рынки имеет первоочередное значение.
Например, многие начинающие трейдеры могут пристально следить за заголовками отчета по занятости, предполагая, что показатель количества новых рабочих мест является ключевым для определения экономического роста. В целом, это может быть верно, но в разрезе торговли, показатель количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе является наиболее наблюдаемым, это означает, что его влияние на рынки имеет первоочередное значение.
Каждая сделка имеет 2 стороны
Мы надеемся, что все вышесказанное помогло Вам осознать важность наблюдения экономических показателей, а также понять какие данные, в большей степени, являются двигателями рынков и влияют на поведение валютных трейдеров.
Помните, что не существует такого знания для трейдера, которое было бы полным все время. У Вас может быть отличное понимание экономических данных, опубликованных в США, но бывают случаи, когда данные из Европы и Австралии могут оказывать удивительное влияние на все финансовые инструменты, торгующиеся на рынке. Предварительная подготовка позволит Вам оставаться на страже при торговле любой из валют.
Экономические индикаторы, жизненно важные для валют
Трейдеры могут измерять экономическое здоровье той или иной страны (и ее валюты) с помощью экономических индикаторов и, подобно тому, как врач отслеживает жизненно важные функции организма пациента, не все данные статистики имеют равное значение. Далее приведены основные экономические индикаторы, которые оказывают влияние на поведение валютных трейдеров.
Экономические индикаторы делятся на опережающие и отстающие:
• Опережающими индикаторами являются экономические факторы, меняющиеся ПРЕЖДЕ, чем экономика начинает следовать определенному экономическому тренду. Они используются для прогнозирования изменений в экономике.
• Отстающими индикаторами являются экономические факторы, меняющиеся ПОСЛЕ того, как экономика уже начала следовать определенному тренду. Они используются для подтверждения изменений в экономике.
Основные экономические индикаторы
Внутренний валовый продукт (ВВП)
Сумма всех товаров и услуг, произведенных национальными или иностранными компаниями. ВВП определяет темп развития (или сокращения) экономики и считается самым общим индикатором экономического производства и развития.
Промышленное производство
Средневзвешенный подсчет изменения в производстве национальных заводов, шахт и предприятий общественного пользования, промышленное производство также измеряет промышленный потенциал страны и объем его использования (коэффициент использования производственных мощностей).
На производственный сектор приходится четверть экономик основных валют, потому очень важно следить за здоровьем заводов и использованием производственных мощностей в достаточном и полном объеме.
Индекс руководителей отделов закупок (индекс деловой активности, PMI)
Национальная ассоциация руководителей отделов покупок (NAPM), которая теперь называется институтом управления поставками, публикует ежемесячный сводный индекс национальных производственных условий. Этот индекс состоит из данных по новым заказам, производству, времени доставки поставщиками, запасам, инвентарю, ценам, трудоустройству, заказам на экспорт и импорт. Он поделен на производственные и непроизводственные подгруппы.
Индекс цен производителей (PPI)
Измеряет среднее изменение в ценах продаж, полученных национальными производителями в промышленной, горнодобывающей, сельскохозяйственной и электроэнергетической отраслях.
Индекс цен производителей часто используется для проведения экономического анализа готовой продукции, полуфабрикатов, сырья и товаров.
Индекс потребительских цен (CPI)
Измеряет средний уровень цен, которые платят городские потребители (80% населения) за фиксированный пакет товаров и услуг. Индекс сообщает об изменениях цен в более чем 200 категориях.
Индекс также включает ряд налогов и затрат, которые связаны с конкретными товарами и услугами.
Товары длительного пользования
Заказы товаров длительного пользования осуществляются национальными производителями для срочной и будущей доставки «жестких» товаров. Товарами длительного потребления являются те товары, которые служат более трёх лет.
Иногда во время сложных экономических условий компании и потребители откладывают покупку товаров длительного пользования, - таким образом, этот показатель полезен в измерении определенных видов потребительского спроса.
Индекс затрат на содержание персонала
Занятость по данным платёжных ведомостей измеряет количество рабочих мест в более чем 500 отраслях во всех 50 штатах в США и 255-ти метрополиях. Оценки занятости основаны на отчете крупных компаний и определяют количество оплачиваемых рабочих мест в национальных коммерческих и государственных структурах.
Число строящихся жилых домов
Подсчет всех жилых единиц, которые начали строить в течение месяца. Начало строительства относится к моменту начала выкапывания фундамента для жилого здания.
Рынок жилья, как правило, является одним из первых секторов, реагирующих на изменения в процентных ставках. Существенные изменения в количестве новых разрешений на строительство в результате изменения в процентных ставках означают, что процентные ставки находятся вблизи своей наивысшей точки. Для анализа, следите за процентом изменения в уровнях в сравнении с прошлым месяцем. Отчет выходит приблизительно в середине каждого последующего месяца.
| 
